インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,955 | 49,930 |
| 親投資信託受益証券 | 45,462,491 | 46,720,084 |
| 流動資産計 | 45,512,446 | 46,770,014 |
| 資産の部合計 | 45,512,446 | 46,770,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 420,924 | 443,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,180 | 1,295 |
| 未払委託者報酬 | 29,482 | 32,384 |
| その他未払費用 | 3,914 | 4,296 |
| 流動負債計 | 455,500 | 481,724 |
| 負債の部合計 | 455,500 | 481,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,092,477 | 44,374,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,964,469 | 1,913,317 |
| （分配準備積立金） | 30,045,211 | 29,995,360 |
| 元本等合計 | 45,056,946 | 46,288,290 |
| 純資産の部合計 | 45,056,946 | 46,288,290 |
| 負債・純資産合計 | 45,512,446 | 46,770,014 |
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