インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,930 | 49,905 |
| 親投資信託受益証券 | 46,720,084 | 44,746,496 |
| 流動資産計 | 46,770,014 | 44,796,401 |
| 資産の部合計 | 46,770,014 | 44,796,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 443,749 | 466,253 |
| 未払受託者報酬 | 1,295 | 1,119 |
| 未払委託者報酬 | 32,384 | 27,977 |
| その他未払費用 | 4,296 | 3,712 |
| 流動負債計 | 481,724 | 499,061 |
| 負債の部合計 | 481,724 | 499,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,374,973 | 46,625,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,913,317 | -2,328,041 |
| （分配準備積立金） | 29,995,360 | 28,983,666 |
| 元本等合計 | 46,288,290 | 44,297,340 |
| 純資産の部合計 | 46,288,290 | 44,297,340 |
| 負債・純資産合計 | 46,770,014 | 44,796,401 |
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