インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,905 | 49,885 |
| 親投資信託受益証券 | 44,746,496 | 48,611,821 |
| 未収入金 | － | 489 |
| 流動資産計 | 44,796,401 | 48,662,195 |
| 資産の部合計 | 44,796,401 | 48,662,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 466,253 | 507,980 |
| 未払解約金 | － | 489 |
| 未払受託者報酬 | 1,119 | 1,243 |
| 未払委託者報酬 | 27,977 | 31,000 |
| その他未払費用 | 3,712 | 4,116 |
| 流動負債計 | 499,061 | 544,828 |
| 負債の部合計 | 499,061 | 544,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,625,381 | 50,798,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,328,041 | -2,680,652 |
| （分配準備積立金） | 28,983,666 | 29,064,350 |
| 元本等合計 | 44,297,340 | 48,117,367 |
| 純資産の部合計 | 44,297,340 | 48,117,367 |
| 負債・純資産合計 | 44,796,401 | 48,662,195 |
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