インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,885 | 49,860 |
| 親投資信託受益証券 | 48,611,821 | 51,577,930 |
| 未収入金 | 489 | 928 |
| 流動資産計 | 48,662,195 | 51,628,718 |
| 資産の部合計 | 48,662,195 | 51,628,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 507,980 | 278,203 |
| 未払解約金 | 489 | 1,875 |
| 未払受託者報酬 | 1,243 | 1,269 |
| 未払委託者報酬 | 31,000 | 31,739 |
| その他未払費用 | 4,116 | 4,215 |
| 流動負債計 | 544,828 | 317,301 |
| 負債の部合計 | 544,828 | 317,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,798,019 | 55,640,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,680,652 | -4,329,186 |
| （分配準備積立金） | 29,064,350 | 29,738,655 |
| 元本等合計 | 48,117,367 | 51,311,417 |
| 純資産の部合計 | 48,117,367 | 51,311,417 |
| 負債・純資産合計 | 48,662,195 | 51,628,718 |
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