剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日	当期自 平成29年3月22日至 平成29年9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△18	△1
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△906,814	2,964,469
剰余金増加額又は欠損金減少額		99,372	115,801
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,350	115,801
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,830	2
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180	2
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,650	-
分配金		2,476,167	2,604,288
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,964,469	1,913,317

2017/12/15 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/15 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		39,358,057	39,024,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,105,150	7,695,620

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/15 9:06