剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年3月22日至 平成29年9月19日	当期自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1	607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,964,469	1,913,317
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,801	81,394
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,801	81,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		2	24,047
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2	5,289
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,758
分配金		2,604,288	2,736,365
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,913,317	△2,328,041

2018/06/14 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2018/06/14 9:02

#3 注記表（連結）

3.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,328,041円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/14 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		39,024,461	38,498,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,695,620	6,249,092

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/14 9:02