インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,835 | 49,815 |
| 親投資信託受益証券 | 51,483,016 | 42,383,307 |
| 流動資産計 | 51,532,851 | 42,433,122 |
| 資産の部合計 | 51,532,851 | 42,433,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 169,303 | 170,940 |
| 未払解約金 | 13,857 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,330 | 1,327 |
| 未払委託者報酬 | 33,235 | 33,163 |
| その他未払費用 | 4,409 | 4,402 |
| 流動負債計 | 222,134 | 209,832 |
| 負債の部合計 | 222,134 | 209,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,434,543 | 56,980,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,123,826 | -14,756,879 |
| （分配準備積立金） | 30,392,423 | 30,823,202 |
| 元本等合計 | 51,310,717 | 42,223,290 |
| 純資産の部合計 | 51,310,717 | 42,223,290 |
| 負債・純資産合計 | 51,532,851 | 42,433,122 |
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