インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月18日 | 2020年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,815 | 49,790 |
| 親投資信託受益証券 | 42,383,307 | 49,493,330 |
| 流動資産計 | 42,433,122 | 49,543,120 |
| 資産の部合計 | 42,433,122 | 49,543,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,940 | 174,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,327 | 1,397 |
| 未払委託者報酬 | 33,163 | 34,932 |
| その他未払費用 | 4,402 | 4,636 |
| 流動負債計 | 209,832 | 215,715 |
| 負債の部合計 | 209,832 | 215,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,980,169 | 58,250,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,756,879 | -8,922,648 |
| （分配準備積立金） | 30,823,202 | 31,085,654 |
| 元本等合計 | 42,223,290 | 49,327,405 |
| 純資産の部合計 | 42,223,290 | 49,327,405 |
| 負債・純資産合計 | 42,433,122 | 49,543,120 |
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