インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月18日 | 2021年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,790 | 49,765 |
| 親投資信託受益証券 | 49,493,330 | 35,663,132 |
| 未収入金 | － | 5,274 |
| 流動資産計 | 49,543,120 | 35,718,171 |
| 資産の部合計 | 49,543,120 | 35,718,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 174,750 | 110,753 |
| 未払解約金 | － | 5,274 |
| 未払受託者報酬 | 1,397 | 879 |
| 未払委託者報酬 | 34,932 | 21,988 |
| その他未払費用 | 4,636 | 2,912 |
| 流動負債計 | 215,715 | 141,806 |
| 負債の部合計 | 215,715 | 141,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,250,053 | 36,917,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,922,648 | -1,341,474 |
| （分配準備積立金） | 31,085,654 | 19,426,369 |
| 元本等合計 | 49,327,405 | 35,576,365 |
| 純資産の部合計 | 49,327,405 | 35,576,365 |
| 負債・純資産合計 | 49,543,120 | 35,718,171 |
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