インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月18日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,765 | 49,740 |
| 親投資信託受益証券 | 35,663,132 | 38,177,498 |
| 未収入金 | 5,274 | － |
| 流動資産計 | 35,718,171 | 38,227,238 |
| 資産の部合計 | 35,718,171 | 38,227,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,753 | 114,741 |
| 未払解約金 | 5,274 | － |
| 未払受託者報酬 | 879 | 1,182 |
| 未払委託者報酬 | 21,988 | 29,548 |
| その他未払費用 | 2,912 | 3,922 |
| 流動負債計 | 141,806 | 149,393 |
| 負債の部合計 | 141,806 | 149,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,917,839 | 38,247,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,341,474 | -169,167 |
| （分配準備積立金） | 19,426,369 | 19,562,725 |
| 元本等合計 | 35,576,365 | 38,077,845 |
| 純資産の部合計 | 35,576,365 | 38,077,845 |
| 負債・純資産合計 | 35,718,171 | 38,227,238 |
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