インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,740 | 49,720 |
| 親投資信託受益証券 | 38,177,498 | 41,395,787 |
| 未収入金 | － | 9,414 |
| 流動資産計 | 38,227,238 | 41,454,921 |
| 資産の部合計 | 38,227,238 | 41,454,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,741 | 121,244 |
| 未払解約金 | － | 9,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,182 | 1,020 |
| 未払委託者報酬 | 29,548 | 25,523 |
| その他未払費用 | 3,922 | 3,384 |
| 流動負債計 | 149,393 | 160,585 |
| 負債の部合計 | 149,393 | 160,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,247,012 | 40,414,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,167 | 879,557 |
| （分配準備積立金） | 19,562,725 | 19,706,750 |
| 元本等合計 | 38,077,845 | 41,294,336 |
| 純資産の部合計 | 38,077,845 | 41,294,336 |
| 負債・純資産合計 | 38,227,238 | 41,454,921 |
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