インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月18日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,720 | 49,695 |
| 親投資信託受益証券 | 41,395,787 | 53,864,926 |
| 未収入金 | 9,414 | 1,031 |
| 流動資産計 | 41,454,921 | 53,915,652 |
| 資産の部合計 | 41,454,921 | 53,915,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,244 | 142,656 |
| 未払解約金 | 9,414 | 12,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,020 | 1,599 |
| 未払委託者報酬 | 25,523 | 39,976 |
| その他未払費用 | 3,384 | 5,309 |
| 流動負債計 | 160,585 | 201,589 |
| 負債の部合計 | 160,585 | 201,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,414,779 | 47,552,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 879,557 | 6,162,039 |
| （分配準備積立金） | 19,706,750 | 20,287,361 |
| 元本等合計 | 41,294,336 | 53,714,063 |
| 純資産の部合計 | 41,294,336 | 53,714,063 |
| 負債・純資産合計 | 41,454,921 | 53,915,652 |
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