インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,695 | 49,670 |
| 親投資信託受益証券 | 53,864,926 | 56,979,698 |
| 未収入金 | 1,031 | 218 |
| 流動資産計 | 53,915,652 | 57,029,586 |
| 資産の部合計 | 53,915,652 | 57,029,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,656 | 155,308 |
| 未払解約金 | 12,049 | 4,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,599 | 1,457 |
| 未払委託者報酬 | 39,976 | 36,436 |
| その他未払費用 | 5,309 | 4,843 |
| 流動負債計 | 201,589 | 202,792 |
| 負債の部合計 | 201,589 | 202,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,552,024 | 51,769,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,162,039 | 5,057,300 |
| （分配準備積立金） | 20,287,361 | 18,701,332 |
| 元本等合計 | 53,714,063 | 56,826,794 |
| 純資産の部合計 | 53,714,063 | 56,826,794 |
| 負債・純資産合計 | 53,915,652 | 57,029,586 |
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