インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,670 | 49,650 |
| 親投資信託受益証券 | 56,979,698 | 92,914,796 |
| 未収入金 | 218 | 1,038 |
| 流動資産計 | 57,029,586 | 92,965,484 |
| 資産の部合計 | 57,029,586 | 92,965,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,308 | 222,741 |
| 未払解約金 | 4,748 | 11,413 |
| 未払受託者報酬 | 1,457 | 2,510 |
| 未払委託者報酬 | 36,436 | 62,689 |
| その他未払費用 | 4,843 | 8,338 |
| 流動負債計 | 202,792 | 307,691 |
| 負債の部合計 | 202,792 | 307,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,769,494 | 74,247,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,057,300 | 18,410,686 |
| （分配準備積立金） | 18,701,332 | 19,920,391 |
| 元本等合計 | 56,826,794 | 92,657,793 |
| 純資産の部合計 | 56,826,794 | 92,657,793 |
| 負債・純資産合計 | 57,029,586 | 92,965,484 |
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