インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,650 | 49,625 |
| 親投資信託受益証券 | 92,914,796 | 127,004,387 |
| 未収入金 | 1,038 | 123,942 |
| 流動資産計 | 92,965,484 | 127,177,954 |
| 資産の部合計 | 92,965,484 | 127,177,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 222,741 | 283,015 |
| 未払解約金 | 11,413 | 123,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,510 | 3,216 |
| 未払委託者報酬 | 62,689 | 80,360 |
| その他未払費用 | 8,338 | 10,696 |
| 流動負債計 | 307,691 | 501,258 |
| 負債の部合計 | 307,691 | 501,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,247,107 | 94,338,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,410,686 | 32,338,247 |
| （分配準備積立金） | 19,920,391 | 24,012,218 |
| 元本等合計 | 92,657,793 | 126,676,696 |
| 純資産の部合計 | 92,657,793 | 126,676,696 |
| 負債・純資産合計 | 92,965,484 | 127,177,954 |
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