インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/19-2025/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月18日 | 2025年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,049,626 | 1,049,838 |
| 親投資信託受益証券 | 140,101,030 | 196,402,223 |
| 未収入金 | 66 | 2,250 |
| 流動資産計 | 141,150,722 | 197,454,311 |
| 資産の部合計 | 141,150,722 | 197,454,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 315,859 | 420,114 |
| 未払解約金 | 103 | 4,365 |
| 未払受託者報酬 | 3,923 | 5,043 |
| 未払委託者報酬 | 98,045 | 126,088 |
| その他未払費用 | 13,057 | 16,795 |
| 流動負債計 | 430,987 | 572,405 |
| 負債の部合計 | 430,987 | 572,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,286,598 | 140,038,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,433,137 | 56,843,859 |
| （分配準備積立金） | 28,105,410 | 26,792,285 |
| 元本等合計 | 140,719,735 | 196,881,906 |
| 純資産の部合計 | 140,719,735 | 196,881,906 |
| 負債・純資産合計 | 141,150,722 | 197,454,311 |
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