インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/19-2025/09/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月18日 | 2025年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,049,838 | 1,049,944 |
| 親投資信託受益証券 | 196,402,223 | 192,523,408 |
| 未収入金 | 2,250 | 2,292 |
| 流動資産計 | 197,454,311 | 193,575,644 |
| 資産の部合計 | 197,454,311 | 193,575,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 420,114 | 394,912 |
| 未払解約金 | 4,365 | 13,559 |
| 未払受託者報酬 | 5,043 | 5,554 |
| 未払委託者報酬 | 126,088 | 138,768 |
| その他未払費用 | 16,795 | 18,482 |
| 流動負債計 | 572,405 | 571,275 |
| 負債の部合計 | 572,405 | 571,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,038,047 | 131,637,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,843,859 | 61,366,857 |
| （分配準備積立金） | 26,792,285 | 24,977,587 |
| 元本等合計 | 196,881,906 | 193,004,369 |
| 純資産の部合計 | 196,881,906 | 193,004,369 |
| 負債・純資産合計 | 197,454,311 | 193,575,644 |
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