インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/19-2026/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月18日 | 2026年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,049,944 | 1,050,367 |
| 親投資信託受益証券 | 192,523,408 | 194,970,291 |
| 未収入金 | 2,292 | 6,544 |
| 流動資産計 | 193,575,644 | 196,027,202 |
| 資産の部合計 | 193,575,644 | 196,027,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 394,912 | 368,186 |
| 未払解約金 | 13,559 | 7,364 |
| 未払受託者報酬 | 5,554 | 4,977 |
| 未払委託者報酬 | 138,768 | 124,394 |
| その他未払費用 | 18,482 | 16,568 |
| 流動負債計 | 571,275 | 521,489 |
| 負債の部合計 | 571,275 | 521,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,637,512 | 122,728,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,366,857 | 72,776,844 |
| （分配準備積立金） | 24,977,587 | 38,313,268 |
| 元本等合計 | 193,004,369 | 195,505,713 |
| 純資産の部合計 | 193,004,369 | 195,505,713 |
| 負債・純資産合計 | 193,575,644 | 196,027,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
