カレラワールド債券アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 40,553,889 |
| 金銭信託 | 8,123,516 |
| 国債証券 | 131,337,125 |
| 社債券 | 172,499,938 |
| 派生商品評価勘定 | 47,000 |
| 未収利息 | 731,255 |
| 前払費用 | 541,058 |
| 流動資産計 | 353,833,781 |
| 資産の部合計 | 353,833,781 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,310,850 |
| 未払金 | 21,556,008 |
| 未払受託者報酬 | 53,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,823 |
| その他未払費用 | 1,836,294 |
| 流動負債計 | 26,030,614 |
| 負債の部合計 | 26,030,614 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 330,338,905 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,535,738 |
| 元本等合計 | 327,803,167 |
| 純資産の部合計 | 327,803,167 |
| 負債・純資産合計 | 353,833,781 |
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