カレラワールド債券アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,553,889 | 8,281,230 |
| 金銭信託 | 8,123,516 | 12,915,472 |
| 国債証券 | 131,337,125 | 109,750,388 |
| 社債券 | 172,499,938 | 173,500,657 |
| 派生商品評価勘定 | 47,000 | － |
| 未収入金 | － | 4,500,950 |
| 未収利息 | 731,255 | 1,715,956 |
| 前払費用 | 541,058 | － |
| その他未収収益 | － | 91,130 |
| 流動資産計 | 353,833,781 | 310,755,783 |
| 資産の部合計 | 353,833,781 | 310,755,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,310,850 | － |
| 未払金 | 21,556,008 | － |
| 未払収益分配金 | － | 2,270,497 |
| 未払解約金 | － | 949,400 |
| 未払受託者報酬 | 53,639 | 67,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,823 | 1,603,598 |
| その他未払費用 | 1,836,294 | 1,098,952 |
| 流動負債計 | 26,030,614 | 5,989,967 |
| 負債の部合計 | 26,030,614 | 5,989,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 330,338,905 | 324,356,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,535,738 | -19,591,027 |
| （分配準備積立金） | － | 68,393 |
| 元本等合計 | 327,803,167 | 304,765,816 |
| 純資産の部合計 | 327,803,167 | 304,765,816 |
| 負債・純資産合計 | 353,833,781 | 310,755,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
