BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 37,712,081 |
| 金銭信託 | 25,304,132 |
| 社債券 | 6,955,068,356 |
| 派生商品評価勘定 | 671,340 |
| 未収入金 | 53,036,759 |
| 未収利息 | 50,109,920 |
| 前払費用 | 9,076,713 |
| 流動資産計 | 7,130,979,301 |
| 資産の部合計 | 7,130,979,301 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 150,324,800 |
| 未払解約金 | 12,490,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,268 |
| 未払委託者報酬 | 48,258,275 |
| その他未払費用 | 809,735 |
| 流動負債計 | 213,182,878 |
| 負債の部合計 | 213,182,878 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,577,478,500 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,317,923 |
| 元本等合計 | 6,917,796,423 |
| 純資産の部合計 | 6,917,796,423 |
| 負債・純資産合計 | 7,130,979,301 |
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