BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,635,100 | 647,648 |
| 金銭信託 | 24,017,097 | 36,497,734 |
| 社債券 | 5,097,816,987 | 3,380,474,924 |
| 派生商品評価勘定 | 94,542,195 | 19,357,046 |
| 未収入金 | 87,370,860 | － |
| 未収利息 | 45,888,552 | 31,056,102 |
| 前払費用 | 164,597 | 136,069 |
| その他未収収益 | － | 6,727,304 |
| 流動資産計 | 5,354,435,388 | 3,474,896,827 |
| 資産の部合計 | 5,354,435,388 | 3,474,896,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,219 | 77,096,037 |
| 未払解約金 | 40,710,250 | 13,070,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,477 | 789,331 |
| 未払委託者報酬 | 43,140,667 | 29,318,086 |
| その他未払費用 | 880,568 | 625,468 |
| 流動負債計 | 86,060,181 | 120,899,382 |
| 負債の部合計 | 86,060,181 | 120,899,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,914,366,829 | 3,036,497,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,008,378 | 317,499,842 |
| （分配準備積立金） | 354,154,433 | 227,429,325 |
| 元本等合計 | 5,268,375,207 | 3,353,997,445 |
| 純資産の部合計 | 5,268,375,207 | 3,353,997,445 |
| 負債・純資産合計 | 5,354,435,388 | 3,474,896,827 |
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