BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 707,900 | 3,566,343 |
| 金銭信託 | 115,608,774 | 13,093,703 |
| 社債券 | 2,287,174,636 | 2,019,854,760 |
| 派生商品評価勘定 | 419,432 | 604,024 |
| 未収入金 | 131,129,738 | － |
| 未収利息 | 20,994,899 | 19,197,618 |
| 前払費用 | 1,293,919 | 136,549 |
| その他未収収益 | 6,727,304 | 3,477,747 |
| 流動資産計 | 2,564,056,602 | 2,059,930,744 |
| 資産の部合計 | 2,564,056,602 | 2,059,930,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,938,139 | 21,668,433 |
| 未払解約金 | 24,987,098 | 16,850,714 |
| 未払受託者報酬 | 543,225 | 426,446 |
| 未払委託者報酬 | 20,177,123 | 15,839,545 |
| その他未払費用 | 559,820 | 503,416 |
| 流動負債計 | 88,205,405 | 55,288,554 |
| 負債の部合計 | 88,205,405 | 55,288,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,243,798,441 | 1,818,850,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,052,756 | 185,791,522 |
| （分配準備積立金） | 232,119,436 | 190,797,216 |
| 元本等合計 | 2,475,851,197 | 2,004,642,190 |
| 純資産の部合計 | 2,475,851,197 | 2,004,642,190 |
| 負債・純資産合計 | 2,564,056,602 | 2,059,930,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
