BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,413,517 | 48,361,211 |
| 金銭信託 | 31,218,692 | 117,101,184 |
| 社債券 | 1,713,145,608 | 1,502,061,422 |
| 派生商品評価勘定 | 4,825,065 | 25,817,072 |
| 未収利息 | 15,574,871 | 12,540,562 |
| 前払費用 | 639,335 | 499,123 |
| その他未収収益 | 3,477,747 | 2,166,736 |
| 流動資産計 | 1,826,294,835 | 1,708,547,310 |
| 資産の部合計 | 1,826,294,835 | 1,708,547,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,207,642 | 52,706,829 |
| 未払金 | － | 30,007,815 |
| 未払解約金 | 5,988,207 | 4,009,308 |
| 未払受託者報酬 | 356,083 | 316,257 |
| 未払委託者報酬 | 13,225,860 | 11,746,480 |
| その他未払費用 | 435,648 | 402,222 |
| 流動負債計 | 78,213,440 | 99,188,911 |
| 負債の部合計 | 78,213,440 | 99,188,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,583,423,482 | 1,450,644,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,657,913 | 158,714,311 |
| （分配準備積立金） | 203,164,877 | 187,011,973 |
| 元本等合計 | 1,748,081,395 | 1,609,358,399 |
| 純資産の部合計 | 1,748,081,395 | 1,609,358,399 |
| 負債・純資産合計 | 1,826,294,835 | 1,708,547,310 |
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