BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,559,496 | 5,769,921 |
| 金銭信託 | 399,987,189 | 646,228,749 |
| 国債証券 | 164,087,095 | 361,223,968 |
| 社債券 | 918,418,363 | 406,842,272 |
| 派生商品評価勘定 | 2,191,665 | － |
| 未収利息 | 8,377,038 | 2,248,115 |
| 前払費用 | 36,413 | 144,107 |
| その他未収収益 | 2,166,736 | 1,415,431 |
| 流動資産計 | 1,556,823,995 | 1,423,872,563 |
| 資産の部合計 | 1,556,823,995 | 1,423,872,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,723,708 | 8,761,999 |
| 未払解約金 | 5,315,810 | 1,267,120 |
| 未払受託者報酬 | 300,694 | 280,223 |
| 未払委託者報酬 | 11,168,752 | 10,408,503 |
| その他未払費用 | 408,695 | 457,280 |
| 流動負債計 | 57,917,659 | 21,175,125 |
| 負債の部合計 | 57,917,659 | 21,175,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,388,286,101 | 1,319,298,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,620,235 | 83,399,354 |
| （分配準備積立金） | 200,347,501 | 190,857,154 |
| 元本等合計 | 1,498,906,336 | 1,402,697,438 |
| 純資産の部合計 | 1,498,906,336 | 1,402,697,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,556,823,995 | 1,423,872,563 |
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