為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,378,644 |
| 親投資信託受益証券 | 218,632,002 |
| 派生商品評価勘定 | 4,488 |
| 流動資産計 | 221,015,134 |
| 資産の部合計 | 221,015,134 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 196,673 |
| 未払解約金 | 9,934 |
| 未払受託者報酬 | 23,251 |
| 未払委託者報酬 | 297,063 |
| その他未払費用 | 4,300 |
| 流動負債計 | 531,221 |
| 負債の部合計 | 531,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 218,297,395 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,186,518 |
| 元本等合計 | 220,483,913 |
| 純資産の部合計 | 220,483,913 |
| 負債・純資産合計 | 221,015,134 |
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