為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,677,374 | 10,592,148 |
| 親投資信託受益証券 | 256,128,181 | 275,123,645 |
| 派生商品評価勘定 | 1,859,112 | － |
| 未収入金 | 3,941,834 | 2,013,758 |
| 流動資産計 | 267,606,501 | 287,729,551 |
| 資産の部合計 | 267,606,501 | 287,729,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 348,155 |
| 未払金 | 111,118 | 6,998,683 |
| 未払解約金 | 68,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,404 | 59,106 |
| 未払委託者報酬 | 668,680 | 754,109 |
| その他未払費用 | 20,536 | 11,008 |
| 流動負債計 | 921,338 | 8,171,061 |
| 負債の部合計 | 921,338 | 8,171,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,741,250 | 279,086,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,056,087 | 472,157 |
| 元本等合計 | 266,685,163 | 279,558,490 |
| 純資産の部合計 | 266,685,163 | 279,558,490 |
| 負債・純資産合計 | 267,606,501 | 287,729,551 |
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