為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -5,542,676 | 12,933,464 |
| 為替差損益 | 6,952,523 | -6,580,102 |
| 営業収益合計 | 1,409,847 | 6,353,362 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 358 | 1,754 |
| 受託者報酬 | 23,251 | 59,106 |
| 委託者報酬 | 297,063 | 754,109 |
| その他費用 | 25,900 | 11,017 |
| 営業費用合計 | 346,572 | 825,986 |
| 全事業営業利益 | 1,063,275 | 5,527,376 |
| 当期経常利益 | 1,063,275 | 5,527,376 |
| 四半期純利益 | 1,063,275 | 5,527,376 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 52 | 204,125 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,186,518 | 472,157 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,123,392 | 345,027 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 345,027 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,123,392 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97 | 140,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 140,034 |
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