為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 150,901 |
| コール・ローン | 5,677,374 | 2,139,157 |
| 親投資信託受益証券 | 256,128,181 | 252,333,227 |
| 派生商品評価勘定 | 1,859,112 | － |
| 未収入金 | 3,941,834 | 5,240,273 |
| 流動資産計 | 267,606,501 | 259,863,558 |
| 資産の部合計 | 267,606,501 | 259,863,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 214,491 |
| 未払金 | 111,118 | － |
| 未払解約金 | 68,600 | 182,200 |
| 未払受託者報酬 | 52,404 | 58,473 |
| 未払委託者報酬 | 668,680 | 745,993 |
| その他未払費用 | 20,536 | 21,680 |
| 流動負債計 | 921,338 | 1,222,837 |
| 負債の部合計 | 921,338 | 1,222,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,741,250 | 267,152,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,056,087 | -8,511,357 |
| 元本等合計 | 266,685,163 | 258,640,721 |
| 純資産の部合計 | 266,685,163 | 258,640,721 |
| 負債・純資産合計 | 267,606,501 | 259,863,558 |
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