為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 150,901 | － |
| コール・ローン | 2,139,157 | 3,655,704 |
| 親投資信託受益証券 | 252,333,227 | 199,130,873 |
| 派生商品評価勘定 | － | 791,297 |
| 未収入金 | 5,240,273 | 1,862,261 |
| 流動資産計 | 259,863,558 | 205,440,135 |
| 資産の部合計 | 259,863,558 | 205,440,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 214,491 | － |
| 未払金 | － | 448,533 |
| 未払解約金 | 182,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,473 | 44,964 |
| 未払委託者報酬 | 745,993 | 573,784 |
| その他未払費用 | 21,680 | 19,147 |
| 流動負債計 | 1,222,837 | 1,086,428 |
| 負債の部合計 | 1,222,837 | 1,086,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,152,078 | 207,573,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,511,357 | -3,219,815 |
| 元本等合計 | 258,640,721 | 204,353,707 |
| 純資産の部合計 | 258,640,721 | 204,353,707 |
| 負債・純資産合計 | 259,863,558 | 205,440,135 |
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