為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月26日 | 2020年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,655,704 | 3,083,815 |
| 親投資信託受益証券 | 199,130,873 | 170,422,512 |
| 派生商品評価勘定 | 791,297 | － |
| 未収入金 | 1,862,261 | 2,723,312 |
| 流動資産計 | 205,440,135 | 176,229,639 |
| 資産の部合計 | 205,440,135 | 176,229,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 588,950 |
| 未払金 | 448,533 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,964 | 39,622 |
| 未払委託者報酬 | 573,784 | 505,709 |
| その他未払費用 | 19,147 | 13,292 |
| 流動負債計 | 1,086,428 | 1,147,573 |
| 負債の部合計 | 1,086,428 | 1,147,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,573,522 | 165,079,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,219,815 | 10,003,023 |
| （分配準備積立金） | － | 10,511,356 |
| 元本等合計 | 204,353,707 | 175,082,066 |
| 純資産の部合計 | 204,353,707 | 175,082,066 |
| 負債・純資産合計 | 205,440,135 | 176,229,639 |
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