為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月26日 | 2019年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,655,704 | 3,498,172 |
| 親投資信託受益証券 | 199,130,873 | 192,707,584 |
| 派生商品評価勘定 | 791,297 | 367,460 |
| 未収入金 | 1,862,261 | 3,218,576 |
| 流動資産計 | 205,440,135 | 199,791,792 |
| 資産の部合計 | 205,440,135 | 199,791,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 448,533 | 2,574,789 |
| 未払受託者報酬 | 44,964 | 44,249 |
| 未払委託者報酬 | 573,784 | 564,805 |
| その他未払費用 | 19,147 | 8,370 |
| 流動負債計 | 1,086,428 | 3,192,213 |
| 負債の部合計 | 1,086,428 | 3,192,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,573,522 | 192,800,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,219,815 | 3,798,901 |
| 元本等合計 | 204,353,707 | 196,599,579 |
| 純資産の部合計 | 204,353,707 | 196,599,579 |
| 負債・純資産合計 | 205,440,135 | 199,791,792 |
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