為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月26日 | 2020年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,083,815 | 2,403,436 |
| 親投資信託受益証券 | 170,422,512 | 136,922,583 |
| 未収入金 | 2,723,312 | 1,792,795 |
| 流動資産計 | 176,229,639 | 141,118,814 |
| 資産の部合計 | 176,229,639 | 141,118,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 588,950 | 493,983 |
| 未払金 | － | 22,195 |
| 未払解約金 | － | 3,011,369 |
| 未払受託者報酬 | 39,622 | 33,635 |
| 未払委託者報酬 | 505,709 | 277,741 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 13,292 | 6,228 |
| 流動負債計 | 1,147,573 | 3,845,153 |
| 負債の部合計 | 1,147,573 | 3,845,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,079,043 | 126,037,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,003,023 | 11,235,773 |
| （分配準備積立金） | 10,511,356 | 7,476,061 |
| 元本等合計 | 175,082,066 | 137,273,661 |
| 純資産の部合計 | 175,082,066 | 137,273,661 |
| 負債・純資産合計 | 176,229,639 | 141,118,814 |
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