為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 | 自 2020年3月27日 至 2020年9月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 6,464,711 | -1,558,929 |
| 為替差損益 | 1,436,196 | 6,189,603 |
| 営業収益合計 | 7,900,907 | 4,630,682 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,115 | 458 |
| 受託者報酬 | 44,249 | 33,635 |
| 委託者報酬 | 564,805 | 277,741 |
| その他費用 | 8,386 | 6,238 |
| 営業費用合計 | 618,555 | 318,072 |
| 全事業営業利益 | 7,282,352 | 4,312,610 |
| 当期経常利益 | 7,282,352 | 4,312,610 |
| 四半期純利益 | 7,282,352 | 4,312,610 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 674,031 | 905,479 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,003,023 | 11,235,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 435,278 | 813,029 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 435,278 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 813,029 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,883 | 2,987,410 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,987,410 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,883 | － |
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