DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,033,927,147 |
| 親投資信託受益証券 | 2,403,717,794 |
| 流動資産計 | 3,437,644,941 |
| 資産の部合計 | 3,437,644,941 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,762,427 |
| 未払委託者報酬 | 173 |
| その他未払費用 | 1,134 |
| 流動負債計 | 3,763,734 |
| 負債の部合計 | 3,763,734 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,434,904,853 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,023,646 |
| 元本等合計 | 3,433,881,207 |
| 純資産の部合計 | 3,433,881,207 |
| 負債・純資産合計 | 3,437,644,941 |
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