DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 205,370,242 | 3,427,801 |
| コール・ローン | 981,734,808 | 1,261,582,517 |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,022,483 | 2,925,036,425 |
| 流動資産計 | 3,936,127,533 | 4,190,046,743 |
| 資産の部合計 | 3,936,127,533 | 4,190,046,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,930,130 | 18,808,851 |
| 未払委託者報酬 | 1,915 | 2,150 |
| 未払利息 | － | 2,312 |
| その他未払費用 | 10,005 | 11,062 |
| 流動負債計 | 11,942,050 | 18,824,375 |
| 負債の部合計 | 11,942,050 | 18,824,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,926,189,347 | 4,174,911,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,003,864 | -3,688,762 |
| 元本等合計 | 3,924,185,483 | 4,171,222,368 |
| 純資産の部合計 | 3,924,185,483 | 4,171,222,368 |
| 負債・純資産合計 | 3,936,127,533 | 4,190,046,743 |
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