DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 116,483,034 | － |
| コール・ローン | 1,074,238,353 | 35,883,576 |
| 親投資信託受益証券 | 2,750,376,415 | 4,085,375,671 |
| 流動資産計 | 3,941,097,802 | 4,121,259,247 |
| 資産の部合計 | 3,941,097,802 | 4,121,259,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,980,644 | 15,341,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,132 | 2,013 |
| その他未払費用 | 14,642 | 10,764 |
| 流動負債計 | 11,997,418 | 15,354,182 |
| 負債の部合計 | 11,997,418 | 15,354,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,933,733,259 | 4,112,377,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,632,875 | -6,472,788 |
| 元本等合計 | 3,929,100,384 | 4,105,905,065 |
| 純資産の部合計 | 3,929,100,384 | 4,105,905,065 |
| 負債・純資産合計 | 3,941,097,802 | 4,121,259,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
