DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 205,370,242 |
| コール・ローン | 981,734,808 |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,022,483 |
| 流動資産計 | 3,936,127,533 |
| 資産の部合計 | 3,936,127,533 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,930,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,915 |
| その他未払費用 | 10,005 |
| 流動負債計 | 11,942,050 |
| 負債の部合計 | 11,942,050 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,926,189,347 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,003,864 |
| 元本等合計 | 3,924,185,483 |
| 純資産の部合計 | 3,924,185,483 |
| 負債・純資産合計 | 3,936,127,533 |
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