DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 205,370,242 | 116,483,034 |
| コール・ローン | 981,734,808 | 1,074,238,353 |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,022,483 | 2,750,376,415 |
| 流動資産計 | 3,936,127,533 | 3,941,097,802 |
| 資産の部合計 | 3,936,127,533 | 3,941,097,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,930,130 | 11,980,644 |
| 未払委託者報酬 | 1,915 | 2,132 |
| その他未払費用 | 10,005 | 14,642 |
| 流動負債計 | 11,942,050 | 11,997,418 |
| 負債の部合計 | 11,942,050 | 11,997,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,926,189,347 | 3,933,733,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,003,864 | -4,632,875 |
| 元本等合計 | 3,924,185,483 | 3,929,100,384 |
| 純資産の部合計 | 3,924,185,483 | 3,929,100,384 |
| 負債・純資産合計 | 3,936,127,533 | 3,941,097,802 |
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