DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2019年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,483,034 | － |
| コール・ローン | 1,074,238,353 | 27,505,266 |
| 親投資信託受益証券 | 2,750,376,415 | 4,100,160,895 |
| 流動資産計 | 3,941,097,802 | 4,127,666,161 |
| 資産の部合計 | 3,941,097,802 | 4,127,666,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,980,644 | 6,888,990 |
| 未払委託者報酬 | 2,132 | 2,076 |
| その他未払費用 | 14,642 | 10,805 |
| 流動負債計 | 11,997,418 | 6,901,871 |
| 負債の部合計 | 11,997,418 | 6,901,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,733,259 | 4,128,899,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,632,875 | -8,135,640 |
| 元本等合計 | 3,929,100,384 | 4,120,764,290 |
| 純資産の部合計 | 3,929,100,384 | 4,120,764,290 |
| 負債・純資産合計 | 3,941,097,802 | 4,127,666,161 |
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