DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,372,794 |
| コール・ローン | 27,505,266 | 39,197,949 |
| 親投資信託受益証券 | 4,100,160,895 | 4,262,131,559 |
| 流動資産計 | 4,127,666,161 | 4,306,702,302 |
| 資産の部合計 | 4,127,666,161 | 4,306,702,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,888,990 | 23,139,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,076 | 2,292 |
| その他未払費用 | 10,805 | 11,748 |
| 流動負債計 | 6,901,871 | 23,153,086 |
| 負債の部合計 | 6,901,871 | 23,153,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,128,899,930 | 4,294,155,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,135,640 | -10,605,839 |
| 元本等合計 | 4,120,764,290 | 4,283,549,216 |
| 純資産の部合計 | 4,120,764,290 | 4,283,549,216 |
| 負債・純資産合計 | 4,127,666,161 | 4,306,702,302 |
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