DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,372,794 | 5,473,466 |
| コール・ローン | 39,197,949 | 22,806,338 |
| 親投資信託受益証券 | 4,262,131,559 | 4,548,930,929 |
| 流動資産計 | 4,306,702,302 | 4,577,210,733 |
| 資産の部合計 | 4,306,702,302 | 4,577,210,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,139,046 | 10,034,289 |
| 未払委託者報酬 | 2,292 | 2,366 |
| その他未払費用 | 11,748 | 12,414 |
| 流動負債計 | 23,153,086 | 10,049,069 |
| 負債の部合計 | 23,153,086 | 10,049,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,294,155,055 | 4,580,316,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,605,839 | -13,154,417 |
| 元本等合計 | 4,283,549,216 | 4,567,161,664 |
| 純資産の部合計 | 4,283,549,216 | 4,567,161,664 |
| 負債・純資産合計 | 4,306,702,302 | 4,577,210,733 |
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