剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年4月1日至平成29年9月30日	当中間計算期間自平成30年4月3日至平成30年10月2日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△173,167	△104,874
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,003,864	△4,632,875
剰余金増加額又は欠損金減少額		437,823	711,010
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	437,823	711,010
剰余金減少額又は欠損金増加額		762,547	1,089,212
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	762,547	1,089,212
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△3,688,762	△6,472,788

2018/12/26 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	71,735,649,434	106,762,746,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,337,169,508	1,943,581,932

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