DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,372,794 | － |
| コール・ローン | 39,197,949 | 34,304,689 |
| 親投資信託受益証券 | 4,262,131,559 | 4,538,711,695 |
| 流動資産計 | 4,306,702,302 | 4,573,016,384 |
| 資産の部合計 | 4,306,702,302 | 4,573,016,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,139,046 | 15,189,238 |
| 未払委託者報酬 | 2,292 | 2,311 |
| その他未払費用 | 11,748 | 12,197 |
| 流動負債計 | 23,153,086 | 15,203,746 |
| 負債の部合計 | 23,153,086 | 15,203,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,294,155,055 | 4,570,024,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,605,839 | -12,211,645 |
| 元本等合計 | 4,283,549,216 | 4,557,812,638 |
| 純資産の部合計 | 4,283,549,216 | 4,557,812,638 |
| 負債・純資産合計 | 4,306,702,302 | 4,573,016,384 |
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