DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月23日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,473,466 | － |
| コール・ローン | 22,806,338 | 35,953,541 |
| 親投資信託受益証券 | 4,548,930,929 | 4,307,665,539 |
| 流動資産計 | 4,577,210,733 | 4,343,619,080 |
| 資産の部合計 | 4,577,210,733 | 4,343,619,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,034,289 | 14,292,767 |
| 未払委託者報酬 | 2,366 | 2,328 |
| その他未払費用 | 12,414 | 11,988 |
| 流動負債計 | 10,049,069 | 14,307,083 |
| 負債の部合計 | 10,049,069 | 14,307,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,580,316,081 | 4,342,640,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,154,417 | -13,328,150 |
| 元本等合計 | 4,567,161,664 | 4,329,311,997 |
| 純資産の部合計 | 4,567,161,664 | 4,329,311,997 |
| 負債・純資産合計 | 4,577,210,733 | 4,343,619,080 |
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