DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,586,767 | 33,937,432 |
| 親投資信託受益証券 | 4,203,870,381 | 4,134,156,829 |
| 流動資産計 | 4,232,457,148 | 4,168,094,261 |
| 資産の部合計 | 4,232,457,148 | 4,168,094,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,448,201 | 18,542,582 |
| 未払委託者報酬 | 2,192 | 2,196 |
| その他未払費用 | 11,475 | 11,508 |
| 流動負債計 | 7,461,868 | 18,556,286 |
| 負債の部合計 | 7,461,868 | 18,556,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,238,430,593 | 4,163,155,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,435,313 | -13,617,678 |
| 元本等合計 | 4,224,995,280 | 4,149,537,975 |
| 純資産の部合計 | 4,224,995,280 | 4,149,537,975 |
| 負債・純資産合計 | 4,232,457,148 | 4,168,094,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
