DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/01-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 609,936 |
| コール・ローン | 28,263,565 | 33,610,280 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,496,131 | 4,074,768,436 |
| 流動資産計 | 4,131,759,696 | 4,108,988,652 |
| 資産の部合計 | 4,131,759,696 | 4,108,988,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,114,708 | 22,496,102 |
| 未払委託者報酬 | 2,184 | 2,196 |
| 未払利息 | － | 59 |
| その他未払費用 | 11,186 | 11,338 |
| 流動負債計 | 38,128,078 | 22,509,695 |
| 負債の部合計 | 38,128,078 | 22,509,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,107,885,000 | 4,101,934,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,253,382 | -15,455,272 |
| 元本等合計 | 4,093,631,618 | 4,086,478,957 |
| 純資産の部合計 | 4,093,631,618 | 4,086,478,957 |
| 負債・純資産合計 | 4,131,759,696 | 4,108,988,652 |
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