DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,909,673 | 24,963,250 |
| 親投資信託受益証券 | 3,922,870,423 | 3,545,808,520 |
| 流動資産計 | 3,953,780,096 | 3,570,771,770 |
| 資産の部合計 | 3,953,780,096 | 3,570,771,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,183,939 | 6,118,986 |
| 未払受託者報酬 | － | 91,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,018 | 936,682 |
| その他未払費用 | 10,832 | 10,074 |
| 流動負債計 | 11,196,789 | 7,157,150 |
| 負債の部合計 | 11,196,789 | 7,157,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,957,503,559 | 3,577,044,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,920,252 | -13,429,709 |
| 元本等合計 | 3,942,583,307 | 3,563,614,620 |
| 純資産の部合計 | 3,942,583,307 | 3,563,614,620 |
| 負債・純資産合計 | 3,953,780,096 | 3,570,771,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
