DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,909,673 | 24,963,250 |
| 親投資信託受益証券 | 3,922,870,423 | 3,545,808,520 |
| 流動資産計 | 3,953,780,096 | 3,570,771,770 |
| 資産の部合計 | 3,953,780,096 | 3,570,771,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,183,939 | 6,118,986 |
| 未払受託者報酬 | － | 91,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,018 | 936,682 |
| その他未払費用 | 10,832 | 10,074 |
| 流動負債計 | 11,196,789 | 7,157,150 |
| 負債の部合計 | 11,196,789 | 7,157,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,957,503,559 | 3,577,044,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,920,252 | -13,429,709 |
| 元本等合計 | 3,942,583,307 | 3,563,614,620 |
| 純資産の部合計 | 3,942,583,307 | 3,563,614,620 |
| 負債・純資産合計 | 3,953,780,096 | 3,570,771,770 |
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