DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,586,767 | 28,263,565 |
| 親投資信託受益証券 | 4,203,870,381 | 4,103,496,131 |
| 流動資産計 | 4,232,457,148 | 4,131,759,696 |
| 資産の部合計 | 4,232,457,148 | 4,131,759,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,448,201 | 38,114,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,192 | 2,184 |
| その他未払費用 | 11,475 | 11,186 |
| 流動負債計 | 7,461,868 | 38,128,078 |
| 負債の部合計 | 7,461,868 | 38,128,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,238,430,593 | 4,107,885,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,435,313 | -14,253,382 |
| 元本等合計 | 4,224,995,280 | 4,093,631,618 |
| 純資産の部合計 | 4,224,995,280 | 4,093,631,618 |
| 負債・純資産合計 | 4,232,457,148 | 4,131,759,696 |
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