DCダイワ・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,263,565 | 30,909,673 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,496,131 | 3,922,870,423 |
| 流動資産計 | 4,131,759,696 | 3,953,780,096 |
| 資産の部合計 | 4,131,759,696 | 3,953,780,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,114,708 | 11,183,939 |
| 未払委託者報酬 | 2,184 | 2,018 |
| その他未払費用 | 11,186 | 10,832 |
| 流動負債計 | 38,128,078 | 11,196,789 |
| 負債の部合計 | 38,128,078 | 11,196,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,107,885,000 | 3,957,503,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,253,382 | -14,920,252 |
| 元本等合計 | 4,093,631,618 | 3,942,583,307 |
| 純資産の部合計 | 4,093,631,618 | 3,942,583,307 |
| 負債・純資産合計 | 4,131,759,696 | 3,953,780,096 |
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